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第8批电动车推广目录发布,持续关注锂电设备龙头

发布时间:2017-09-03    研究机构:兴业证券

8月28日~9月1日,机械行业指数上涨1.60%,沪深300上涨0.92%。其中工程机械指数下跌1.70%,机床工具指数上涨1.66%、重型机械指数上涨0.39%、铁路设备指数上涨0.28%、军工指数下跌0.38%、造船指数上涨0.17%、通用机械与零部件指数上涨2.60%、节能减排设备指数上涨2.76%、石油天然气设备指数上涨3.86%。除工程机械、重型机械、铁路设备、军工、造船、外,机械行业整体和其余细分板块均跑赢沪深300。

第8批推广目录发布,持续关注锂电设备龙头。近日,国家工信部发布2017年第8批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,共有273款车型。其中纯电动产品共249个车型,第8批目录占比达91%。插电式混合动力产品共21个车型,燃料电池产品共3个车型。可查明车型配套电池占比最高的厂商依次为宁德时代、国轩高科、力神电池、亿纬锂能、沃特玛和比亚迪,五家企业配套车型占比近50%。建议重点关注关注与龙头锂电池厂商深度绑定的龙头锂电设备供应商:先导智能、赢合科技、星云股份。

持续推荐低估值景气行业龙头,关注超跌、真成长个股。1)寻找估值与业绩相匹配的个股,a.建议关注具备中期景气度的细分行业低估值龙头,中铁工业(盾构机龙头,受益轨交建设及“一带一路”推进),三一重工(看好工程机械全年复苏,龙头市场份额有望持续提升),杰瑞股份(油服行业具备长期上行基础,EPC工程总包带来业绩弹性),厚普股份(LNG装备全产业链布局龙头,工程总包放量在即);b.估值能够消化,优质的真成长个股,至纯科技及北方华创(半导体投资浪潮起,国产设备齐受益),弘亚数控(消费升级发新枝,木工机械高成长),正业科技、联得装备及精测电子(苹果iPhone8大年,持续看好3C自动化高景气度),赢合科技及先导智能(锂电设备景气未央,龙头强者恒强),诺力股份(物流自动化高景气带来充足订单,内生外延合力显现);c.关注估值便宜的高安全边际蓝筹,豪迈科技(坚守业绩确定性,关注毛利率变化);2)自下而上关注爱司凯(工业喷墨打印头实现小批量生产,进口替代空间巨大),天瑞仪器(受益食品安全政策推动,传统检测仪器业务迎来新机遇),浙江鼎力(国内高空作业平台尚处导入期,发展潜力巨大)。

近期组合关注:至纯科技、晶盛机电、中铁工业、恒立液压(601100)、弘亚数控、杰克股份、豪迈科技、天桥起重、先导智能、爱司凯、三一重工、厚普股份、正业科技。

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